XXX有限公司财务报销管理办法

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XXX 有限公司财务报销管理办法

一、目的

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，效管理公司的

流动资金。根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的

要

求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

二、适用范围

本管理办法适用于本公司所有员工。

三、报销审批流程

票据粘贴(由报销人完成)→报销人签字注明事由→部门经理审

核→签字财务预审签字→总经理签字→财务付款或收款。

备注：

1."费用报销单"的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并

要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

2.部门经理必须对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额

的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销

单”

部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

3.不符合规定的发票，财务将不予报销。

4.每个报销都遵循"谁开支，谁报销"原则上，禁止以他人名义

报销个人费用。

5.每个业务流程都要填写一份报销审批单。招待费、物资供应采

购、伙食费，无论多少，每次都要填写一份。

6.印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制

章，并加盖开票单位发票专用章。

7.在超市购买商品的，须提供超市机制发票(发票上须注明品名、

单价、数量)且商品符合财务报销范围。

四、采购费用报销规定

1、需要转帐、汇款的，采购人员应提供对方公司的真实有效的相

关信息。采购人员必须对提供的银行账号承担责任，必须提供真实有

效的账号信息。

2、采购人员根据公司已审核通过的《"货比三家"采购信息表》

进行采购，报销时要提供该信息表。

五、差旅费报销制度及流程

出差费用报销严格按照规定如实填写差旅报销单，并在出差回来

一周内结账，财务人员对报销有关情况进行核实，如无出入，按规定

请领导审批后，方可报销。根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,

部门经理级审核签字→会计复核签字→财务经理复核签字→公司总经

理批准。

1、员工因公出差产生的在途交通费、住宿费、市内交通费、餐费

补助等费用标准，以公司《差旅费用管理制度》为准。

2、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准

金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

3、宴请客户，因业务需要开支招待费的，报销售总监批准。业务

招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分

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摘要：

XXX有限公司财务报销管理办法一、目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，效管理公司的流动资金。根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。二、适用范围本管理办法适用于本公司所有员工。三、报销审批流程票据粘贴(由报销人完成)→报销人签字注明事由→部门经理审核→签字财务预审签字→总经理签字→财务付款或收款。备注：1."费用报销单"的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。2.部门经理必须对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏...

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