资金使用管理专项检查实施方案(1)

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资金使用管理专项检查实施方案

根据关于加强资金安全管理的要求，为切实加强全市队伍

资金安全管理，经报请支队领导同意，从*月11 日至*月2*

日，在全市各伍开展金安全。由局工作级队资专项检查财经领

导小组负责本次专项治理工作。财务部门负责制定具体检查方

案，查找存在的问题，协调推进治理工作顺利开展；国资部门

配合完成国有资产方面的检查；审计部门要发挥好审计监督作

用，对发现的问题进行调查并督促整改；纪检监察部门要突出

监督、执纪、问责三项职能，对发现的违纪问题，要严肃处

理。各部门要按照各自分工和职责，相互配合，形成合力，共

同建立完善有效的财务监督体系，维护局财经秩序。现制定方

案如下：

一、检查内容

（一）财务人员配备方面。各级预算单位是否配齐配强财

务岗位人员，有无财务人员不满三人情况；是否严格落实岗位

分设、业务分管、相互制约要求。银行预留印鉴（财务专用章

和名章）是否由会计、出纳分管；电子支付令牌与授权令牌是

否由会计、出纳分管；财务负责人、会计、出纳等岗位人员变

动时，银行预留印鉴和电子令牌操作员信息是否及时变更；财

务人员是否具备从事财务工作所需要的专业能力；是否严格落

实人员任用回避制度；财务人员离岗是否按规范程序办理交

接。

（二）岗位职责落实方面。财务负责人有无定期或不定期

对银行预留印鉴、电子令牌、网银密钥等分开保管情况进行检

查；会计有无从开户银行取得加盖银行印章的实有资金银行账

户银行存款对账单，每月与出纳逐笔核对银行对账单和零余额

账户资金发生额、余额；财务负责人、会计、出纳是否每月在

余额调节表上签字确认。

（三）账户资金管理方面。各级队伍所开银行账户，是否

由总队批准开立，并纳入资金管理系统监管；有无未按照规定

报批私自开立银行账户情况；是否存在以前年度已批准，未使

“ ”用、未监管的空账户。有无出租、出借银行账户情况；开具

票据是否按票据管理要求登记入账；有无以个人名义存储单位

“ ”资金情况；有无用白条或实物顶替库存现金；有无未按规定

权限批准提取现金情况；有无未使用公务卡或银行转账方式结

算公务卡强制结算目录规定的公务支出情况；有无将零余额账

户资金违规转入本单位或队伍各级预算单位实有资金账户情

况；有无将零余额账户、实有资金账户资金违规转入个人账户

情况；有无其他不符合国库集中支付有关规定的情

况。##b##

二、工作安排

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标签： #实施方案 #方案

摘要：

资金使用管理专项检查实施方案根据关于加强资金安全管理的要求，为切实加强全市队伍资金安全管理，经报请支队领导同意，从*月11日至*月2*日，在全市各伍开展金安全。由局工作级队资专项检查财经领导小组负责本次专项治理工作。财务部门负责制定具体检查方案，查找存在的问题，协调推进治理工作顺利开展；国资部门配合完成国有资产方面的检查；审计部门要发挥好审计监督作用，对发现的问题进行调查并督促整改；纪检监察部门要突出监督、执纪、问责三项职能，对发现的违纪问题，要严肃处理。各部门要按照各自分工和职责，相互配合，形成合力，共同建立完善有效的财务监督体系，维护局财经秩序。现制定方案如下：一、检查内容（一）财务人员配...

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