2023年公司上半年财务资产部工作总结

VIP专免

写材料的熬叔 2026-01-18 999+ 13.28KB 9 页海报

侵权投诉

2023 年公司上半年财务资产部工作总结

今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，

深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实 2023 年度财务工

作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管

理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工

作，并取得阶段性成效。

一、2023 年上半年工作开展情况

（一）基础工作方面。做好 2022 年度财务决算工作，

已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加

紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经

营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真

执行 2023 年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资

源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年

完成对外付款××笔，审核会计凭证近××份。做好报表统

计报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表××余份。做

好税务管理，完成集团 2022 年企业所得税汇算清缴，指导

协助××名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队

伍、提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制

与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管

理培训，并组织集团内部培训，累计参训人数达到××人次。

（二）融资管理方面。

科学编制 2023 年度融资计划，统筹抓好授信、用信、

还本付息工作，上半年新增授信××亿元，目前授信××亿

元；新增用信××亿元，目前用信××亿元。加强债务风险

防控，为集团本部到期贷款争取到授信额度，为所属企业

办理借款××亿元，并起草完成债务风险防控方案，探索建

立涵盖事前、事中、事后的全流程债务风险防控机制。加

强内部借款管理，上半年新增××亿元，收回××亿元，目

前余额××亿元。推进××子公司××亿元内部借款提供反

担保事宜。

（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克

已开通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有××家银行

开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点

解决查询授权问题，已上线账户由年初××户增至××户，

账户上线率达到××%。稳步做好资金归集工作，已归集资

金达到××亿元，资金归集度稳步提升至××%以上。加大

资金管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通

过CBS 系统发生交易量××笔、××亿元，其中：累计办理

资金请款和拨付××笔、××亿元。主动做好资金理财，上

半年实现资金收益近××万元。同步抓好制度建设，起草完

成《资金集中管理办法》，正在履行制度印发程序。推进

资金管理系统升级迭代工作，已经总体完成数据迁移，正

在开展试点工作。做好资金监测工作，设计完成一套管理

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #工作总结

摘要：

2023年公司上半年财务资产部工作总结今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。一、2023年上半年工作开展情况（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年完...

展开>> 收起<<

2023年公司上半年财务资产部工作总结.docx

共9页,预览3页

还剩页未读，继续阅读