城投集团2024年第三季度工作情况报告.docx

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城投集团 2024 年第三季度工作情况报告

一、主要经济指标完成情况

(一)营业收入完成情况。1—9 月，城投集团实现营

业收入 56.8 亿元，同比增加 37 亿元，增长率 109%。

其中：房地产开发销售收入 41.8 亿元，同比增加 21.5

亿元，增长率 91.6%;土地储备开发收入 13.7 亿元，

同比增加 1.7 亿元，增长率 11.1%;物业服务收入 1.2

亿元，同比增加 0.9 亿元，增长率 100%;水利设施运

营收入 992 万元，同比增加 458 万元，增长率

51.8%。

(二)营业利润完成情况。1—9 月，城投集团实现营

业利润 9.2 亿元，同比增加 4.7 亿元，增长率

119%。

(三)净利润完成情况。1—9 月，城投集团实现净利

润 7.3 亿元，同比增加 3.8 亿元，增长率 98%。

(四)上缴税费完成情况。1—9 月，城投集团已上缴

税费 7.6 亿元，其中：增值税 6734 万元，企业所得税

12203 万元，个人所得税 275 万元。

(五)资产负债率完成情况。截至 9 月底，城投集团

总资产 306.5 亿元，同比增长 24.8%,负债总额

158.2 亿元，同比增长 17.8%, 资产负债率为

50.4%, 同比减少 1.9 个百分点。其中：流动比率为

1.63,速动比率为 0.87。

(六)应收账款回收情况。截至 9 月底，城投集团应

收账款余额 270.5 亿元，较年初减少 45.8 亿元。全年

预计清

理回收存量应收账款 20 亿元。1－9 月，城投集团经营活

动产生的现金流量净流入 12 ．6 亿元，投资活动产生的现

金流量净流出 45．3 亿元，筹资活动产生的现金流量净流入

－28．7 亿元。

二、当前存在的问题

（一）到期债务压力较大，财政压力凸显。根据市国资

委统计数据，截止 9 月末，城投集团债务余额 204 亿元，其

中：短期债务为 62 亿元（一年内到期

），

占债务总额的

29．7%, 长期债务为 142 亿元（一年以上到期

），

占债务总额

的70．3％。由于今年新增政府债券融资后财务费用减少较

多，但本年度无新增土地收储项目收入入账且项目建设进

度缓慢导致收益未及时到位等因素影响，预计全年财务费

用与本年收入相比增幅较大。同时受各种因素影响集团融

资难度加大、融资成本升高。

（二）土地收储和项目建设进展较慢。今年以来受国

家宏观政策调整、房地产市场持续低迷、资金紧张等多重

因素影响，土地市场延续低温运行态势。目前集团公司正

在实施的土地储备项目共 3 个（其中：涉土征收项目 2

个、并购项目 1 个），分别位于 XX 区、XX 区和 XX

区。受上述原因影响土地收储进度缓慢、成本攀升、收支失

衡、资源浪费严重。截至 9 月底累计取得征地拆迁补偿款

XX 万元，支付各项征地费用 XX 万元，剩余土地价款约

亿元（未包含土地前期开发成本）。在建项目方面仅

XX 项目进展较快，其他项目均处于前期阶段或施工中后期

阶段。

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摘要：

城投集团2024年第三季度工作情况报告一、主要经济指标完成情况(一)营业收入完成情况。1—9月，城投集团实现营业收入56.8亿元，同比增加37亿元，增长率109%。其中：房地产开发销售收入41.8亿元，同比增加21.5亿元，增长率91.6%;土地储备开发收入13.7亿元，同比增加1.7亿元，增长率11.1%;物业服务收入1.2亿元，同比增加0.9亿元，增长率100%;水利设施运营收入992万元，同比增加458万元，增长率51.8%。(二)营业利润完成情况。1—9月，城投集团实现营业利润9.2亿元，同比增加4.7亿元，增长率119%。(三)净利润完成情况。1—9月，城投集团实现净利润7.3亿元，...

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