企业财务报销工作流程

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企业财务报销工作流程

一、出纳岗位流程

（一）款项的收付

1.收款

收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。

图1单栏式收据

（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特

定的项目。

1）单栏式收据的填写要求

A.填写收款日期（必须为收款当日）；

B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；

C.填写具体的收款方式；

D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规

范）；

E.小写金额的填写需要与大写金额一致；

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摘要：

企业财务报销工作流程一、出纳岗位流程（一）款项的收付1.收款收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。图1单栏式收据（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。1）单栏式收据的填写要求A.填写收款日期（必须为收款当日）；B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；C.填写具体的收款方式；D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；E.小写金额的填写需要与大写金额一致；F.收款事由尽可能详细。备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；4.小写数字前必须有“...

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