某局机关制度汇编（财务后勤篇，9个）

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某局机关制度汇编（财务后勤篇，9个）

1、*市某某局财务管理制度

2、*市某某局机关办公用品采购、领取制度

3、*市某某局固定资产管理制度

4、*市某某局公务接待制度

5、*市某某局公务车辆管理制度

6、*市某某局机关公务用车派遣办法

8、*市某某局机关文印工作制度

9、*市某某局办公用房管理制度

局机关财务管理制度

为了加强单位的财务管理工作，严格执行财务制度，完善

财务管理，结合单位实际，统一报销程序及规定，特制定本制

度。

一、管理原则

严格执行中华人民共和国《会计法》及有关预算管理条例

规定，贯彻“收支两条线”原则，会计和出纳工作分开，各负

其责。按照《中共**市委办公室**市人民政府办公室印发〈**

市规范党政机关主要领导干部权力行使暂行办法〉的通知》的

有关规定，党政主要领导干部不再直接分管财务工作，由分管

财务副局长分管，实行分级负责制。

二、管理要求

局办公室财务人员正确制作记账凭证，做到帐证、帐帐、

帐物三相符，凭证单据不得涂改。每月按时向财政局上报用款

计划，及时报送各项财务报表，数字准确，内容完整。

三、报销程序

局机关经办人员报销票据必须是合法有效的原始发票，注

明开票日期、单位名称、商品名称或服务类别、数量、单价及

金额，加盖发票专用章；支出数额较大、且发票中无法表明所

购全部商品的，必须附物资明细清单。按照经办人出具正规票

据并签字→经办科室负责人审核签字→经办科室主管领导审核

签字→办公室主任审核签字→分管财务副局长审批签字的程序

进行财务报销。

四、各项支出规定

1、办公费支出：办公所需的办公用品购置、电脑设备购置

及维修、印刷等，由需求科室报局办公室汇总，建立专门的办

公用品购置审批台账，预算费用*万元以下的，经分管财务副局

长审批后，办理政府采购手续，由办公室统一购置。预算费用*

万元以上的须报局长批准，数额较大的报经局党组研究审定。

2、各类专项资金、考务工作及其他公务活动支出：各科室

承办的各类专项工作费用及其他公务活动所需费用，事前拟出

用款预算方案（附文件依据），报经科室主管领导审核签字→

办公室主任审核签字→分管财务副局长审批签字程序进行实施。

预算费用金额超*万元的须报局长批准，数额较大的预算费用报

局党组研究审定。

3、差旅费支出：按照《**市市直机关差旅费管理办法》*、

《**市民政局公务卡报销结算暂行办法》规定，因工作需要参

加上级安排的培训、会议、调研等公务活动的，出差前填报《*

*市市直机关工作人员出差审批表》，出差后持《审批表》、公

务卡结算小票、原始票据、会议文件等进行审核财务报销。

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摘要：

某局机关制度汇编（财务后勤篇，9个）目录1、*市某某局财务管理制度2、*市某某局机关办公用品采购、领取制度3、*市某某局固定资产管理制度4、*市某某局公务接待制度5、*市某某局公务车辆管理制度6、*市某某局机关公务用车派遣办法8、*市某某局机关文印工作制度9、*市某某局办公用房管理制度局机关财务管理制度为了加强单位的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合单位实际，统一报销程序及规定，特制定本制度。一、管理原则严格执行中华人民共和国《会计法》及有关预算管理条例规定，贯彻“收支两条线”原则，会计和出纳工作分开，各负其责。按照《中共**市委办公室**市人民政府办公室印发〈**市规范党政机...

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