本财务管理部2023半年工作总结

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2023

2023 年上半年，公司预计实现营业收入 X.X 亿元，完

成确保目标 X.X 亿元的 X.X%，完成力争目标 X 亿元的

35.X%；预计实现利润总额 X.X 亿元，完成确保目标 X 亿

元的 X.X%，完成力争目标 X.X 亿元的 X.X%。现将公司财

务管理部 2023 年上半年工作总结和下半年工作计划报告如

下：

一、2023 年上半年工作总结

（一）多举措提升自造血能力，全方位保障资金需求

2023 年上半年，公司融资自造血能力稳步提升，进一步

搭建多层次的融资体系。资金筹措方面，通过集团公司专项

借款、信用贷款、抵质押贷款、并购贷、保理融资、发票融

资等方式，实现融资 X.X 亿元；其中内部融资 X.X 亿元、

对外融资 X.X 亿元；保障项目投放资金需求 X.X 亿元，

保障还本付息、日常经营需求 X.X 亿元。信用储备方面，新

增授信 X.X 亿元（本部 X+创投 X+保理 X+小贷 X.X+川国

投1+租赁 X.X 亿元），目前可提用授信 X 亿元，拟新拓授

信

约 X 亿元，为公司下一步经营发展提供坚实资金保障。融

资渠道拓展方面，充分论证中期票据自平衡可行性，探讨以

并购贷、经营期固贷等作为荆宜 ABS 替代方案，指导蜀道创

投开展营达高速并购贷工作，同时保险、信托、北金所债融

计划等融资渠道在适度探索中。降低股东借款依赖方面，上

半年除省制造业协同发展基金和营达高速并购专项借款外，

无新增集团内部借款，极大降低对蜀道集团资金的依赖性。

内部协同方面，积极推进对蜀道小贷和蜀道保理股东借款事

宜，优化成渝租赁、蜀道小贷、蜀道保理、川国投 X 家公司

融资审批程序，支持所属公司业务资金需求，进一步提升融

资效率。机构沟通合作方面，不断巩固并扩大金融机构“朋

友圈”，在信息互通，资源共享，融资效益等方面奠定良好基

础。

（二）深挖提质增效举措，提升企业经营效益

2023 年以来，财务管理部始终围绕集团公司 “提质增

效、严控成本”的工作要求，深挖提质增效举措，持续推进“提

质增效”工作。一是高效开展降息工作。今年以来充分利用

当前有利的外部环境，已完成 X.X 亿元存量贷款降息工

作（成安渝 X 亿元银团贷款降息、蜀道资本本部农商行 X.X

亿贷款余额降息、融海共创 X.X 亿元经营贷款降息）及 X.X

亿元借款置换工作，预计每年节约财务费用 X.X 亿元。另有

营达高速 X.X 亿元银团贷款降息工作推进中，压降成功预计

每年将节约财务费用 X.X 亿元。二是充分用好税收红利。

留抵退税上，今年以来已申请留抵退税金额 X 万元。税收

优惠上，经与 X 区税局主动加强沟通和协调，今年可享企

业改制印花税优惠 X 万元；蜀道保理申请享受西部大开发

税收优惠政策；融海共创完成生活性服务业 X%加计抵减税

收优惠政策申请。政策新规上，根据新颁布的《中华人民共

和国印花税法》相关政策，向所属公司推广采用价税分离方

式签订合同，节省印花税。三是组织所属公司开展提质增效

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标签： #工作总结

摘要：

20232023年上半年，公司预计实现营业收入X.X亿元，完成确保目标X.X亿元的X.X%，完成力争目标X亿元的35.X%；预计实现利润总额X.X亿元，完成确保目标X亿元的X.X%，完成力争目标X.X亿元的X.X%。现将公司财务管理部2023年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下：一、2023年上半年工作总结（一）多举措提升自造血能力，全方位保障资金需求2023年上半年，公司融资自造血能力稳步提升，进一步搭建多层次的融资体系。资金筹措方面，通过集团公司专项借款、信用贷款、抵质押贷款、并购贷、保理融资、发票融资等方式，实现融资X.X亿元；其中内部融资X.X亿元、对外融资X.X亿元；保障项目投放...

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